2015年度棗莊市史志辦部門決算
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第一部分
概 況
- 主要職能
- 棗莊市地方史志辦公室主要職能是編寫棗莊史志及棗莊年鑒，指導區（市）和市直部門撰寫史志。
- 部門決算單位構成
棗莊市史志辦部門決算包括：市史志辦本級預算，無下屬單位。
納入市史志辦2015年度部門決算匯編范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
棗莊市地方史志辦公室本級 |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
… |
|
第二部分
2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門 單位：萬元
收入 |
支出 |
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
135.33 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
124.87 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0.81 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
住房保障支出 |
20 |
6.52 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
|
本年支出合計 |
22 |
|
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
|
|
年初結轉和結余 |
11 |
2.74 |
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
138.07 |
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
|
合計 |
26 |
132.2 |
收入決算表
公開02表
部門: 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
公開03表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
收入 |
支出 |
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
135.33 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
124.87 |
124.87 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
住房保障支出 |
21 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
|
本年支出合計 |
23 |
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
2.74 |
年末結轉和結余 |
24 |
5.87 |
5.87 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
138.07 |
合計 |
28 |
|
132.2 |
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
132.2 |
100.2 |
32 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.81 |
0.81 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
100.2 |
88.4 |
11.8 |
|
|
工資福利支出 |
76.8 |
76.8 |
|
|
|
商品和服務支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
11.6 |
11.6 |
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
|
2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|
小計 |
公務用車
購置費 |
公務用車
運行費 |
小計 |
公務用車
購置費 |
公務用車
運行費 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.25 |
0 |
5.9 |
|
5.9 |
0.26 |
6.25 |
6.25 |
5.9 |
|
5.9 |
0.26 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2015年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況
2015年度收入總計138.07萬元，其中：財政撥款收入 135.33 萬元，年初結轉和結余 2.74萬元。
2015年度支出總計132.2萬元，其中：一般公共服務支出127.4萬元，社會保障和就業支出4.8萬元。
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算為132.2萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）支出127.4萬元，主要用于本單位開展業務工作及發放人員工資等。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）支出4.8萬元，主要用于支付單位應付員工保險。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出情況。
2015年度，棗莊市史志辦“三公”經費財政撥款支出決算數為6.25萬元（含本級單位1個），比年初預算數減少（增加）0萬元，比上年決算數（增加） 2 萬元。主要原因是主要用于公車維護費用。其中：因公出國（境）費決算0萬元；公務用車購置及運行維護費決算5.9萬元，比年初預算數增加1.9萬元，比上年決算數增加1.9萬元；公務接待費決算0.26萬元，比年初預算數減少（增加）0.1萬元，比上年決算數增加0.1萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況。
1、公務用車購置及運行維護費決算5.9萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：
公務用車購置費支出5.9萬元。公務用車運行維護費 5.9萬元。主要用于兩輛公務用車的維護保養。2015年 史志辦公務用車保有量為 2輛。
3、2015年公務接待全部為國內公務接待，合計0.26萬元，主要用于省及全省地市史志部門同事來棗莊交流學習，接待5批次、16人次）
五、政府采購支出情況
2015年史志辦政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元。
六、機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出132.2萬元，比2014年增加22.1 萬元，增長20.1 %。主要原因是：增加人員工資。
七、國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。
