目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類(lèi)科目）
二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
三、2018年收入預(yù)算表
四、2018年支出預(yù)算表
五、2018年財(cái)政撥款收支總表
六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
七、2018年政府性基金收支預(yù)算表
八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表
九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表
十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
第一部分
部門(mén)概況
一、主要職能
棗莊市地方史志辦公室主要職能是編寫(xiě)棗莊史志及棗莊年鑒，指導(dǎo)區(qū)（市）和市直部門(mén)撰寫(xiě)史志。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
棗莊市地方史志辦公室部門(mén)預(yù)算包括：本單位一級(jí)，無(wú)下屬單位。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
參考部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況
2018年收入159.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款159.2萬(wàn)元，占100%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，占0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。
2018年支出159.2萬(wàn)元，其中：基本支出128.2萬(wàn)元，占80.5%。項(xiàng)目支出31萬(wàn)元，占19.5%，其中：按功能科目分為：一般公共服務(wù)（類(lèi)）為147.31萬(wàn)元，為政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，其中含有行政運(yùn)行116.31萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)31萬(wàn)元，為史志辦史志年鑒項(xiàng)目支出；教育支出（類(lèi)）為進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出，為1.38萬(wàn)元；住房保障支出 ，為住房改革支出-住房公積金，為10.51萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)（類(lèi)）資金比上年壓縮5%，為財(cái)政預(yù)算壓縮一般行政管理事務(wù)資金2萬(wàn)元。按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目為：工資福利支出為110.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為15.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為2.28萬(wàn)元，合計(jì)128.2萬(wàn)元，與上年相比持平。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2018年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算159.2萬(wàn)元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款159.2萬(wàn)元,占100%，納入預(yù)算的行政收費(fèi)0萬(wàn)元，納入政府預(yù)算的基金,0萬(wàn)元，中央、省轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算159.2萬(wàn)元 ，具體情況如下：按照功能科目到類(lèi)，一般公共服務(wù)（類(lèi)）為147.31萬(wàn)元，為政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，其中含有行政運(yùn)行116.31萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)31萬(wàn)元，為史志辦史志年鑒項(xiàng)目支出，比上年壓縮5%，為財(cái)政預(yù)算壓縮一般行政管理事務(wù)資金2萬(wàn)元；教育支出（類(lèi)）為進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出，為1.38萬(wàn)元；住房保障支出，為住房改革支出-住房公積金，為10.51萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)（類(lèi)）資金比上年壓縮5%，為財(cái)政預(yù)算壓縮一般行政管理事務(wù)資金中的業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目資金2萬(wàn)元（33萬(wàn)元*95%=31萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2018年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出為 159.2萬(wàn)元，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出為147.31萬(wàn)元，為政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，其中含有行政運(yùn)行116.31萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)31萬(wàn)元，為史志辦史志年鑒項(xiàng)目支出；
2、教育支出（類(lèi)）為1.38萬(wàn)元，為進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出，該項(xiàng)目按照財(cái)政預(yù)算核算標(biāo)準(zhǔn)與上年持平，2017年該預(yù)算項(xiàng)目為1.38萬(wàn)元。
3、住房保障支出為10.51萬(wàn)元，為住房改革支出-住房公積金，該項(xiàng)目按照財(cái)政預(yù)算核算標(biāo)準(zhǔn)與上年（10.49萬(wàn)元）相比增長(zhǎng)2‰。
（四）政府性基金支出預(yù)算情況
2018年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2018財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算128.2萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 112.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。比上年增長(zhǎng)5‰（上年為11.98萬(wàn)元）。主要原因?yàn)檎９べY增長(zhǎng)。
日常公用經(jīng)費(fèi)46.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。比上年減少2.9%。主要原因?yàn)?018年壓縮業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出5%（2017年日常公用經(jīng)費(fèi)為48.03萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目為33萬(wàn)元），33*95%=31萬(wàn)元，故2018年度日常公用經(jīng)費(fèi)比上年總體減少2.9%。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排27 萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元，其他自有資金安排0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬(wàn)元。采購(gòu)項(xiàng)目分別為史志資料印刷費(fèi)25萬(wàn)元，志書(shū)出版手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年相比減少16%，原因?yàn)?018年業(yè)務(wù)類(lèi)經(jīng)費(fèi)壓縮，故比例減少。
（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2018年，通過(guò)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 0.15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加0.01萬(wàn)元，增加幅度為7%，為公務(wù)接待費(fèi)，增長(zhǎng)原因?yàn)楦鶕?jù)辦公經(jīng)費(fèi)比例正常增加。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.64萬(wàn)元，比上年增加4.1%，原因?yàn)閭€(gè)別科目財(cái)政撥款增加，工會(huì)費(fèi)撥付金額增加
（四）國(guó)有資源（資產(chǎn)）占有使用情況
本單位無(wú)國(guó)有資源（資產(chǎn)）占有使用情況。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位2018年無(wú)投資發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指單位納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（該文本為參考模板，各部門(mén)可在全面反映上述內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合部門(mén)實(shí)際，進(jìn)一步充實(shí)完善相關(guān)內(nèi)容，并適當(dāng)采取餅狀圖、柱狀圖等形式，增強(qiáng)公開(kāi)信息的直觀性，方便公眾接受和理解）
棗莊市地方史志辦公室
2018年1月31日
