目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2018年部門預算表
一、2018年收支預算總表（功能分類科目）
二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2018年收入預算表
四、2018年支出預算表
五、2018年財政撥款收支總表
六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2018年政府性基金收支預算表
八、2018年一般公共預算基本支出表
九、2018年政府采購預算表
十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
第一部分
部門概況
一、主要職能
棗莊市地方史志辦公室主要職能是編寫棗莊史志及棗莊年鑒，指導區（市）和市直部門撰寫史志。
二、部門預算單位構成
棗莊市地方史志辦公室部門預算包括：本單位一級，無下屬單位。
第二部分 2018年部門預算表
參考部門預算系統中部門預算公開表
第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明
一、2018年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2018年收入159.2萬元，其中：財政撥款159.2萬元，占100%，財政專戶0萬元，占0%，上年結轉0萬元，占0%。
2018年支出159.2萬元，其中：基本支出128.2萬元，占80.5%。項目支出31萬元，占19.5%，其中：按功能科目分為：一般公共服務（類）為147.31萬元，為政府辦公廳（室）及相關機構事務，其中含有行政運行116.31萬元，一般行政管理事務31萬元，為史志辦史志年鑒項目支出；教育支出（類）為進修及培訓-培訓支出，為1.38萬元；住房保障支出 ，為住房改革支出-住房公積金，為10.51萬元。其中一般公共服務（類）資金比上年壓縮5%，為財政預算壓縮一般行政管理事務資金2萬元。按照經濟分類科目為：工資福利支出為110.28萬元，商品和服務支出為15.64萬元，對個人和家庭的補助為2.28萬元，合計128.2萬元，與上年相比持平。
（二）財政撥款收支情況
2018年當年財政撥款收入預算159.2萬元，其中:經費撥款159.2萬元,占100%，納入預算的行政收費0萬元，納入政府預算的基金,0萬元，中央、省轉移支付0萬元。
2018年財政撥款支出預算159.2萬元 ，具體情況如下：按照功能科目到類，一般公共服務（類）為147.31萬元，為政府辦公廳（室）及相關機構事務，其中含有行政運行116.31萬元，一般行政管理事務31萬元，為史志辦史志年鑒項目支出，比上年壓縮5%，為財政預算壓縮一般行政管理事務資金2萬元；教育支出（類）為進修及培訓-培訓支出，為1.38萬元；住房保障支出，為住房改革支出-住房公積金，為10.51萬元。其中一般公共服務（類）資金比上年壓縮5%，為財政預算壓縮一般行政管理事務資金中的業務類項目資金2萬元（33萬元*95%=31萬元）。
（三）一般公共預算財政撥款支出情況
2018年當年一般公共預算支出為 159.2萬元，其中：
1、一般公共服務（類）支出為147.31萬元，為政府辦公廳（室）及相關機構事務，其中含有行政運行116.31萬元，一般行政管理事務31萬元，為史志辦史志年鑒項目支出；
2、教育支出（類）為1.38萬元，為進修及培訓-培訓支出，該項目按照財政預算核算標準與上年持平，2017年該預算項目為1.38萬元。
3、住房保障支出為10.51萬元，為住房改革支出-住房公積金，該項目按照財政預算核算標準與上年（10.49萬元）相比增長2‰。
（四）政府性基金支出預算情況
2018年無政府性基金支出預算。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2018財政撥款安排的基本支出預算128.2萬元，其中：
人員經費 112.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。比上年增長5‰（上年為11.98萬元）。主要原因為正常工資增長。
日常公用經費46.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。比上年減少2.9%。主要原因為2018年壓縮業務類項目支出5%（2017年日常公用經費為48.03萬元，其中業務類項目為33萬元），33*95%=31萬元，故2018年度日常公用經費比上年總體減少2.9%。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2018年政府采購預算27萬元，其中：財政撥款安排27 萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0 萬元，上年結轉資金安排0萬元。采購項目分別為史志資料印刷費25萬元，志書出版手續費2萬元，與上年相比減少16%，原因為2018年業務類經費壓縮，故比例減少。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2018年，通過一般公共預算安排的“三公”經費預算共 0.15萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費0.15萬元。
2018年“三公”經費預算比2017年增加0.01萬元，增加幅度為7%，為公務接待費，增長原因為根據辦公經費比例正常增加。
（三）機關運行經費情況
2018年機關運行經費15.64萬元，比上年增加4.1%，原因為個別科目財政撥款增加，工會費撥付金額增加
（四）國有資源（資產）占有使用情況
本單位無國有資源（資產）占有使用情況。
（五）績效目標設置情況
本單位2018年無投資發展類項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（該文本為參考模板，各部門可在全面反映上述內容的基礎上，結合部門實際，進一步充實完善相關內容，并適當采取餅狀圖、柱狀圖等形式，增強公開信息的直觀性，方便公眾接受和理解）
棗莊市地方史志辦公室
2018年1月31日
